创业板指再度走弱 固态电池走强

　　长沙晚报掌上长沙8月22日讯（全媒体记者 周丛笑）昨天市场全天震荡调整，总体上个股跌多涨少，全市场超3200只个股下跌。沪深两市成交额5095亿，较上个交易日缩量483亿。盘面上，华为海思概念股维持强势，固态电池概念股集体反弹，苹果及消费电子概念股震荡走强，机器人概念股表现活跃。下跌方面，猴痘、游戏、电商、新冠药等板块跌幅居前。

　　消息面，国家发改委、国家能源局日前印发《能源重点领域大规模设备更新实施方案》，提出到2027年，能源重点领域设备投资规模较2023年增长25%以上。鼓励北方地区各省份将清洁取暖设备纳入大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案。国家金融监督管理总局发布最新统计，目前，商业银行已审批房地产“白名单”项目5392个，审批通过融资金额近1.4万亿元。

　　机构观点方面，信达证券认为，8月底开始，可能会有反弹，能否反转观察铜价和二手房销售。历史上熊市结束后的第一年，一般股市波动的规律是，熊市见底后第一个季度，指数会快速上涨20%～40%左右。之后的第二个季度，大多会出现明显的休整，调整幅度大约为之前涨幅的一半，时间大多为2—4个月。5月中旬以来的调整，已历经3个月，8月底随着季报披露进入尾声，股市可能会开启反弹。年度建议配置顺序：上游周期>传媒互联网、消费电子>出海（汽车汽零、家电）>金融地产>AI、医药&半导体&新能源>消费。大部分板块都处在库存周期的底部，传统周期股的库存周期和成长的库存周期（半导体库存周期）历史上大多是同步的，所以我们认为库存不是行业排序的核心。核心是有比库存周期更强的Alpha，或至少没有产生负面影响的Alpha。上游周期产能格局的Alpha或将使商品价格下跌幅度可控，出海板块海外需求强的alpha有望对冲基于特朗普政策预期产生的担心，同时考虑到估值的变化和持续3年成长股的估值收缩，部分成长股或可开始配置。

　　长江证券湖南分公司首席分析师王振怀表示，盘面上，昨天固态电池板块涨幅居前。消息面上，鹏辉能源官微发文称，全固态电池重大突破，2024其产品技术发布会将于8月28日召开，系列重磅新品即将发布。数据上，2024年1-7月（截至7月22日），全国固态电池新增产能已超142GWh，涉及金额644亿元。新增的1GWh落地产能为辉能科技0.5GWh/年氧化物半固态电池产线（已投产）和领新新能源的0.5GWh/年聚合物半固态电池产线（已量产）。涉及的投资项目共有30个，其中有一个项目为百亿元规模。

　　王振怀表示，行情上，昨天市场全天震荡调整，量能再度缩至不足5100亿元，深成指、创业板指双双再创阶段性新低。盘面上，一方面，科技股展开集体反弹，其中消费电子、机器人、固态电池等板块领涨，华为海思、智能驾驶等前期热点题材也迎来了资金回流；另一方面，近期创新高的四大国有银行表现较弱，红利方向迎来补跌。在本轮科技股的反复轮动过程中，人气能否会被持续带动是关键。观点仅供参考，市场有风险，投资需谨慎。